옵션 거래 전략 및 위험 관리 pdf

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제안 키워드 : 계정 유형, DRIP, 라우팅 번호, IP, 페니 주식.
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옵션 산업 협의회 2.
이 콘텐츠는 E * TRADE와 관련이없는 제 3 자에 의해 제공되었습니다. 자료는 교육 목적으로 만 제공됩니다.
옵션 투자자가 사용하는 대부분의 전략은 위험이 제한적이지만 잠재적 인 이익 잠재력도 제한적입니다. 이런 이유로 옵션 전략은 부유 한 빠른 계획이 아닙니다. 거래는 일반적으로 동등한 주식 거래보다 적은 자본을 필요로하므로 동등한 주식 거래보다 달러 표시가 더 적지 만 투자의 비율은 더 높습니다.
투기 적 전략에서 옵션을 사용하는 투자자조차도 일반적으로 드라마틱 한 수익을 실현하지 못합니다. 잠재적 인 이익은 계약에 대해받는 보험료로 제한되며, 잠재적 손실은 종종 제한이 없습니다. 레버리지 수단은 비율 반환이 중요 할 수 있음을 의미하지만 여기서도 현금 변경 손의 양은 동등한 주식 거래보다 적습니다.
옵션이 모든 사람에게 적절하지 않을 수도 있지만 가장 융통성있는 투자 방법입니다. 계약에 따라 옵션은 상승, 하락 및 중립 시장에서 다양한 종류의 투자자 포트폴리오를 보호하거나 강화할 수 있습니다.
위험 감소.
많은 투자자들에게 옵션은 위험 관리의 도구로 유용하며, 주가 하락에 대비 한 보험 정책의 역할을합니다. 예를 들어 LMN Corporation의 주식 가격이 하락할 것이라는 투자자의 우려가있는 경우 만료 전에 시장 가격이 얼마나 떨어지더라도 주식을 파업 가격으로 팔 수있는 풋을 매입 할 수 있습니다 . 옵션 보험료를 지불하면 투자자는 파업 가격 이하의 손실에 대비하여 보험금을 지급합니다. 이러한 유형의 옵션 관행은 헤지 (hedging)라고도합니다. 옵션으로 헤징하는 것은 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있지만 모든 투자에는 위험이 있으며 수익은 보장되지 않습니다. 위험을 관리하기 위해 옵션을 사용하는 투자자는 잠재적 손실을 제한 할 방법을 모색합니다. 손실은 보험료로 지불 한 가격으로 제한되기 때문에 옵션을 구매할 수도 있습니다. 그 대가로 그들은 기본 보안을 허용 가격으로 사고 파는 권리를 얻습니다. 또한 옵션을 행사하지 않고 시장에 판매하기로 결정한 경우 옵션 프리미엄의 가치 상승으로 이익을 얻을 수 있습니다. 옵션 작가는 때로는 불리한 가격으로 주식을 사거나 팔 수밖에 없기 때문에 특정 단 포지션과 관련된 위험이 더 클 수 있습니다.
많은 옵션 전략은 기존 포트폴리오를 헤지함으로써 위험을 최소화하도록 고안되었습니다. 옵션은 안전망 역할을 할 수 있지만 위험 부담이 없습니다. 단기간에 거래가 일반적으로 열리고 닫히기 때문에 이익이 매우 빨리 실현 될 수 있습니다. 즉, 손실이 빨리 발생할 수 있음을 의미합니다. 보유, 작성 및 거래 옵션과 관련된 모든 위험을 투자 포트폴리오에 포함시키기 전에이를 이해하는 것이 중요합니다.
귀하의 교장을 위험에 처하게합니다.
주식, 채권 및 뮤추얼 펀드를 포함한 다른 증권과 마찬가지로 옵션에는 보장이 없으므로 투자 한 모든 원금을 잃을 수도 있고 때로는 더 많이 잃을 수도 있습니다. 옵션 보유자는 귀하가 지불하는 보험료 전액을 위험에 빠뜨립니다. 그러나 옵션 작가로서, 당신은 훨씬 높은 수준의 위험을 감수합니다. 예를 들어, 알려지지 않은 통화를 작성하면 주가가 얼마나 올라갈 수 있는지에 대한 제한이 없기 때문에 무제한적인 잠재적 손실에 직면하게됩니다. 그러나 초기 옵션 투자는 일반적으로 동등한 주식 포지션보다 적은 자본을 필요로하기 때문에 옵션 투자자로서 잠재적 인 현금 손실은 일반적으로 기본 주식을 구입했거나 주식을 부족한 경우보다 작습니다. 이 일반적인 규칙에 대한 예외는 옵션을 사용하여 레버리지를 제공 할 때 발생합니다. 백분율 수익률은 종종 높지만 백분율 손실도 높을 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다.
 © 1998-2017 The 옵션 산업위원회.
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펀드의 투자 설명서에는 투자 목적, 위험, 비용, 비용 및 기타 중요한 정보가 포함되어 있으므로 투자하기 전에 신중하게 읽고 검토해야합니다. 현재의 안내서는 etrade / mutualfunds를 방문하거나 etrade / etf의 Exchange-Traded Funds Center를 방문하십시오.
중요 사항 : 옵션 거래는 복잡하고 위험도가 높으며 정교한 투자자를위한 것이며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 자세한 내용은 거래 옵션을 시작하기 전에 표준 옵션의 특성 및 위험 요소를 참조하십시오. 또한, 현재 시장 가치가 콜링 기자가 받게 될 행사 가격보다 큰 경우, 기본 주식이 행사 가격으로 판매 될 수있는 위험을 포함하여, 커버 드 콜 라이팅과 관련된 특정 위험이 있습니다. 더욱이, 구입 옵션의 가치를 잃을 위험을 포함하여 구매 옵션과 관련된 특정 위험이 있습니다. 모든 옵션 거래에 대한 세금 고려 사항의 중요성 때문에 옵션을 고려하는 투자자는 세금이 각 옵션 전략의 결과에 어떻게 영향을 미치는지에 대해 자신의 세무 고문과상의해야합니다. 커미션 및 기타 비용이 중요한 요소 일 수 있습니다. 옵션 투자자는 상대적으로 짧은 시간 내에 전체 투자 금액을 상실 할 수 있습니다.
E * TRADE Financial Corporation 및 그 계열사는 세금 관련 조언을 제공하지 않으며 세금이 부과 될 수있는 조치를 취하기 전에 귀하의 개인적 상황에 대해 귀하 자신의 세무사에게 항상상의해야합니다.
모든 채권은 이자율 위험을 겪기 때문에 돈을 잃을 수도 있습니다. 신용 등급이 낮은 발행자가 판매하는 채권은 높은 등급 또는 "투자 등급"이 발행 한 채권보다 높은 수익률을 제공 할 수 있습니다. 일반적으로 높은 위험과 관련이 있습니다. "정크 본드"라고도하는 고수익 채권은 일반적으로 채무 불이행 위험이 높기 때문에 발행자가이 문제에 대해이자와 원금을 지불하지 못할 위험이 있습니다. 또한 고수익 채권은 변동성이 큰 시장 상황에서 이자율 위험과 유동성 위험이 높아 경향이있어 채권 매각이 더 어려워집니다. 고수익 채권에 투자하기 전에 고수익 채권 투자와 관련된 위험을주의 깊게 고려하고 이해해야합니다.
다각화와 자산 배분은 이익을 보장하거나 쇠퇴하는 시장에서의 손실로부터 보호하지 않습니다.
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옵션 : 트레이딩 전략 및 위험 관리 (Wiley Finance)
옵션의 성공적인 사용에 대한 핵심 개념과 필수 전략 월스트리트에서 10 년 이상 경력을 쌓은 노련한 상인 인 Simon Vine이 작성한 옵션은 거래자, 투자자 및 위험 전문가를위한 옵션에 관한 확실한 서적입니다. 옵션은 옵션을 사용하여 거래, 헤지 및 투자에 대한 단계별 접근 방식을 제공하고 성공적인 옵션 사용에 필수적인 핵심 개념을 공유합니다. 옵션은 또한 다양한 옵션 전략을 사용하는 방법을 탐색하고 독자가 자신의 심리적 위험 프로필에 가장 적합한 전략을 선택하는 방법을 보여줍니다. 실제 사례와 입증 된 전략으로 가득한이 귀중한 리소스는 전략적 이점, 위험 관리 또는 이익을위한 옵션을 활용하려는 모든 전문가와 신규 이민자가 관심을 가질 것입니다. Simon Vine (모스크바, 러시아)은 러시아 최대 민간 금융 기관인 알파 뱅크 (Alfa Bank)의 투자 은행 부문의 대리인입니다. Columbia Business School에서 MBA를, 모스크바에서 재무 및 경제 연구소에서 학사 학위를 취득했습니다.
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"매우 영광스러운 재능있는 웨딩 스타일리스트 Tanya와 그녀의 아름다운 팀에게 매우 특별한 감사를드립니다. 이 팀은 우리가 꿈꾸어 갈 수있는 가장 환상적인 결혼식 및 리셉션을 만들었습니다! 믿을 수 없을 정도로 아름답게 보일 정도로 압도 당했기 때문에 눈물을 터뜨렸을 때 올바른 일을 할 사람이 있다는 것을 알았습니다! (나는이 사진이 그것에게 정당하게 다루지 않는 환영회의 직업적인 것을 보는 것을 기다릴 수 없다) Sugared Style를 고맙다! 당신은 내 꿈을 현실로 만들었습니다. 내가 꿈꾸어 본 것보다 훨씬 더 멋진 것을 만들어 냈습니다. 매우 좋습니다. 10/10 "
"금요일에 우리가 한 모든 일에 얼마나 감사하고 있는지 알려주기 위해 작은 편지를 보냅니다. 너는 말 그대로 나를 날려 버렸다! 네가 만든 것을 보았을 때 나는 얼마나 완벽했는지 믿을 수 없었다. 내 머리에서 내 꿈의 결혼식을 가져 와서 그렇게 한 것 같아. 당신은 절대 슈퍼 스타입니다. 우리에게 당신의 마법을 부탁해 주니 어떻게 그렇게 운이 좋았습니까?!
모든 작은 세부 사항은 완벽했습니다. 신부의 테이블 위의 반지는이 세상에서 벗어났습니다. 따옴표, 꽃, 양초, 사랑의 표시와 충격적인 골동품 옷장이 그렇듯이. 나는 아직도 그것을 극복 할 수 없다. 물론, 믿을 수 없을 정도로 아름답습니다.
당신은 함께 일하는 꿈이었고 너무 힘들지 않았습니다. 당신은 내 '웨딩 스타일리스트'가 아니라 내 친구이고 항상있을 것입니다.
내 꿈을 실현 시켜줘서 고마워. 너없이 니가 할 수 없었어. "
"나는 당신에게 무엇을 써야할지 생각해 왔으며 솔직히 어디서부터 시작해야할지 모른다. 우리 결혼식 날의 모든 부분을 완벽하게 만들었 어!
결혼식 첫날부터 결혼하기 몇 개월 전에 나는 편안함을 느끼고 몸무게가 내 어깨에서 들었습니다. 우리는 당신을 '하루 중의 코디네이터'로서 고용했지만, 주저없이 바깥에갔습니다!
나는 네가 한 모든 일에 정말 감사하고 싶다. 하지만 특히 우리의 의식을 완벽하게 만드는 것은 혼돈 일 뿐이다. 도시 곳곳을 몰고 다니며, 아름다운 스타일링 기술과 내 밤을 지킬 때. 내 드레스가 리셉션 중간에 부러졌다! 뭔가 잘못되었을 때 즉시 알았고, 걱정할 기회조차 없었습니다. 그리고 8 주 된 아기와 함께 그 모든 것을했습니다! 너 슈퍼 여자 야!
우리의 거대한 팀을 당신과 당신의 놀라운 남편에게 감사드립니다. 팀원 모두가 함께 일하는 꿈이었습니다. "

초보자를위한 상위 4 가지 옵션 전략.
옵션은 포지션 거래 및 리스크 관리를위한 탁월한 도구이지만 올바른 전략을 찾는 것이 이러한 도구를 사용하는 데있어 핵심입니다. 초보자는 전략을 선택할 때 몇 가지 옵션을 가지고 있지만 먼저 옵션의 종류와 작동 방식을 이해해야합니다.
적절한 옵션 전략을 선택하는 것은 시장의 의견과 목표가 무엇인지에 달려 있습니다.
보상 대상 통화 (구매 / 기록이라고도 함)에서는 기본 자산에서 긴 포지션을 유지하고 해당 기본 자산에 대해 통화를 판매합니다. 당신의 시장 의견은 기초 자산에 대해 낙관적 일 것입니다. 리스크 대 보상 전선에서 최대 이익은 제한적이고 최대 손실은 상당합니다. 변동성이 증가하면 부정적인 영향을 미치고, 변동성이 감소하면 긍정적 효과가 나타납니다.