Forex 및 CFD 거래에 대한 위험 관리.
성공적인 Forex 및 CFD 거래에 대한 모범 사례 위험 및 거래 관리에 대해 알아보십시오.
Forex 및 Contracts-For-Difference (CFD) 거래는 레버리지를 사용하므로 이익 또는 손실이 크게 증가 할 수 있습니다. 잠재적 인 이익이 클수록 위험은 커집니다. 실제로 Forex 및 CFD 거래를 시작하기 전에 위험 수용은 레버리지 거래의 전제 조건임을 이해해야합니다.
네, 많은 Forex 거래 위험이 있습니다, 그러나 또한 그들을 줄이는 다양한 방법이 있습니다. 우리는 Forex 위험 관리 전략을 사용하여 손실을 최소화하는 방법의 기본을 안내 할 것입니다. 그러나 여기서 우리의 목표는 행동을 권유하는 것이 아니라 지식을 공유하는 것임을 기억하십시오.
Forex 및 CFD 거래를 시작하기 전에 몇 가지 권장 사항이 있습니다.
아시나요?
Forex 무역 및 위험 관리에 대해 자세히 알아 보려면이 가이드를 읽으십시오. 자유롭고 사용하기 쉬운 데모 계정을 열어 위험없이 학습 할 수 있습니다. 실제 계정으로 거래를 시작하기 전에 FAQ를 읽어보십시오.
위험 관리 란 무엇입니까?
일반적인 거래 위험.
귀하의 이익 기회는 항상 유사한 위험에 연결됩니다. Forex 위험 관리는 거래 손실을 낮추고 잠재적 이득을 높게 유지하는 데 사용할 수있는 다양한 수단을 포함하는 간단한 사례로 볼 수 있습니다.
Forex 거래 위험 관리는 다음을 포함하여 네 가지 중요한 원칙을 기반으로합니다.
이러한 위험을 분석하고 평가하는 Forex 위험을 인식하면 이러한 위험을 줄이기위한 솔루션을 찾고 이러한 솔루션을 일관되게 관리하고 적용 할 수 있습니다.
시장을 평가하는 것은 새롭고 노련한 상인을위한 주요 초점입니다. 그렇습니다. 올바른 시장 지위가 중요합니다. 그러나 경험 많은 거래자는 위험 관리를 똑같이 중요하게 생각합니다.
레버리지 효과.
Forex 및 CFD 거래를 선택하는 주된 이유 중 하나는 레버리지에 대한 액세스입니다. 왜? 레버리지는 전체 투자와 비교할 때 마진 요구량이 줄어들 기 때문에 잠재적으로 더 많은 것을 얻지 못합니다. 그러나 시장이 당신의 방식으로 반응하지 않는다면, 당신은 또한 더 많은 것을 잃을 수 있다는 것을 기억하십시오.
Admiral Markets UK는 25에서 500 대 1 범위의 Forex 거래 레버리지를 제공합니다. 예를 들어, 100 대 1의 레버리지를 사용하면 10,000 USD를 100 USD로 이동시킬 수 있습니다.
레버리지가 높을수록 더 빨리 수익을 얻을 수 있습니다. 당신이 잃는다면, 그것은 레버리지를 초과하기 때문일 수 있습니다 - 당신이 관리하기에 너무 높은 위험 수준의 레버리지를 선택했음을 의미합니다. 소액 투자로 거래가 과잉 레버리지를 피하기위한 매력적인 옵션이지만 잠재적 이익도 감소시킵니다. 따라서 항상 계정 금액에 따라 레버리지를 신중하게 선택하십시오.
Admiral Markets 데모 계좌로 위험을 감수하지 않고 거래를 배우십시오.
부정확 한 시장 평가.
Forex 및 CFD 거래는 일관된 시장 움직임에 영향을받으며 모든 주문은 음수로 시작됩니다. 왜냐하면 스프레드 (입찰 가격과 가격의 차이)가 주문 개통에서 공제되기 때문입니다. 이 점을 염두에두고, 당신의 시장 평가가 항상 옳지 않으며 당신은 때때로 이익을 잃을 것입니다. 그러나 잃는 정도는 손실을 수용 할 준비가 된 최종 단계에서 중지 손실 메커니즘을 설정하여 제어 할 수 있습니다. 그러나 정지 손실을 너무 좁게 설정하면 최소한의 시장 이동으로 주문이 폐쇄 될 수 있음을 명심하십시오.
모든 무역이 이익으로 끝나는 것은 아닙니다.
빠른 시장 움직임.
시장은 밀리 초 단위의 뉴스, 의견, 추세 및 정치적 결정에 의해 끊임없이 영향을받습니다. 다양한 옵션 중 두 가지 예는 다음과 같습니다.
주요 금리 결정을 발표하는 영향력있는 중앙 은행은 전문 시장 플레이어가 대형 시장을 고의적으로 특정 시장에서 중요한 변화를 일으키는 데 사용하는 몇 초안에 무역 차트에 큰 차이를 야기 할 수 있습니다.
당신이 시장에 적극적으로 관심을 기울이고있다 할지라도 모든 변화가 일어날 때까지 그것을 인간적으로 알 수는 없습니다. 우리 요점은? 거래 중지를 위해 중지 손실과 같은 자동화 된 중지 메커니즘을 설정하십시오. 그러나 정지 손실은 손실을 완전히 피할 수 없음을 기억하십시오. 이를 줄이기 위해 언제 조치를 취할 수 있는지 알려주십시오.
시장 격차.
이들은 무역 차트에 표시되는 가격의 중대한 도약입니다. 시장 격차는 일반적으로 시장이 폐쇄 될 때 발생하지만, 개방 시장조차도 예상치 못한 경제 소식에 반응하여 거래 주문이 원하는 기준점에서 크게 벗어나게됩니다. 그렇다면 왜 이것이 중요한가? 정지 손실과 같은 자동화 된 메커니즘조차도 점프 후 다음 사용 가능한 견적에서만 주문을 마감 할 수 있기 때문입니다. EUR / USD 차트의 예는 다음과 같습니다 :
2015 년 7 월 주말 직후 비정상적으로 큰 격차가 있으며 격차 내부에는 가격이 없기 때문에 다음에 달성 할 수있는 시장 가격보다 먼저 중지 손실이 발생할 수 없습니다.
아시나요?
Forex 거래 조건에서이 차트의 그림 된 간격은 음의 미끄러짐을 나타냅니다. 물론이 크기의 틈새는 반대 방향으로도 작용하여 긍정적 인 미끄러짐을 유발할 수 있습니다. 여기서 원하는 이익을 얻을 수있는 이익보다 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다.
위험 관리 도구.
손실을 막으십시오 - 귀하의 한도를 압니다.
시장이 불안정하거나 긴장 될 경우 특히 주가는 빠르게 움직일 수 있습니다. 똑똑히 놓인 정지 손실은 일반적으로 인간 상인이 할 수있는 것보다 훨씬 빠르게 반응하여 가장 중요한 Forex 위험 관리 도구 중 하나가됩니다. Admiral. Markets 계정을 사용하면 모든 미결 주문에 대해 주문을 개설 할 때 특정 중지 손실을 발생시킬 수 있습니다. 우리의 MT4 확장 대법원 Supreme 계정에는 정지 손실 설정 옵션을 높이기위한 미니 단말기가 포함되어 있습니다.
적당한 정지 손실을 선택하는 것은 무수한 기사 및보고에서 논의되지만 모든 거래자 또는 거래에 대한 '황금률'은 없습니다. 각 거래에 대해 몇 가지 질문에 답하여 적절한 중지 손실 한도를 선택해야합니다.
무역의 시간 틀은 무엇입니까 (기억하십시오 - 무역이 열려있을수록 더 오래 지속될 것입니다). 목표 가격은 무엇이며 언제 도달 할 것으로 예상합니까? 내 계정 크기 및 현재 잔액은 얼마입니까? 나는 열린 직위를 가지고 있습니까? 주문 크기가 계정 크기, 계정 잔액, 기간 및 현재 시장 상황과 일치합니까? 일반적인 시장 감정 (예 : 휘발성, 긴장감, 뉴스 또는 기타 외부 요인 기다림)은 무엇입니까? 이 시장은 얼마나 오랫동안 열려있을 것입니까 (예 : 주말이 곧 끝나거나 밤새 문을 닫았습니까?)?
정지 손실 한도에 대한 일반적인 규칙이 없으므로 무료 데모 계정을 사용하여 위험을 감수하지 않고 배우는 것이 좋습니다. 여기에서는 몇 가지 예제 거래를 할 수 있으며 다양한 시나리오에서 다양한 중지 제한을 테스트 할 수 있습니다. 실시간 계정이있는 경우 거래 단말기 기능과 같은 MT4 확장 기능을 사용할 수도 있습니다. 이 기능은 계정의 통화로 인한 손해의 위험을 나타냅니다.
실습 예제는 무료 데모 계정으로 다양한 시나리오에서 다양한 거래 제한을 테스트하고 테스트합니다. 위험을 감수하면서 거래를 배우십시오.
주문 크기.
최고의 거래자조차도 매번 수익성 높은 거래를 성사시키지 않습니다. 실제로 Forex 거래의 좋은 쿼터는 10에서 5 ~ 8 개의 수익성이있는 거래 범위입니다. 따라서 시장 변동보다 오래 지속될 수있는 충분한 무역 자본으로 주문 크기를 계산하는 것이 중요합니다.
레버리지를 선택합니다.
아시다시피, 레버리지 효과가 너무 높은 레버리지를 선택하면 위험이 증가하고 부정적인 거래는 전체 거래 결과를 망칠 수 있습니다. Admiral Markets을 통해 다음을 수행 할 수 있습니다.
1 : 25에서 1 : 500까지 선호하는 Forex 레버리지를 MT4 Supreme 또는 여기 웹 사이트를 통해 우리의 무역 계산기를 사용하여 다른 거래 시나리오를 실험 해보십시오. 그러면 라이브 거래에 적합한 볼륨을 나중에 선택할 수 있습니다.
외부 요인.
Forex 위험 관리 전략에 외부 요인을 고려해야합니다. 다음과 같이 거래 견적에 영향을 줄 수있는 여러 가지 예가 있습니다.
정전 및 / 또는 실패한 인터넷 연결이 업무로 인해 바쁘거나 산만하게됩니다.
거래 시나리오를 실험하기 위해 거래 계산기를 사용해보십시오.
부가가치 서비스.
Admiral Markets이 수년간 금융 거래자들에게 쉽고 전문적으로 접근 할 수 있다는 것을 이미 알고있을 것입니다. 그러나 우리는 또한 독점적 인 안전 장치 및 서비스 패키지를 무료로 제공한다는 사실을 알고 있습니까?
무료 SMS 거래 알림.
정보는 Forex 무역 세계에서 왕입니다. 저희 라이브 계정 소지자는 무료 예금 SMS 서비스를 Traders Room에 직접 등록하여 예금 입출금 또는 임박한 마진 콜에 대한 신속한 정보를받을 수 있습니다.
시스템은 130 %의 마진 레벨로 자동 SMS 통보를 보내면 다음과 같이 반응 할 시간이 더 많이 주어집니다.
마감 거래는 귀하가 선택한 다른 조치를 취하는 빠른 처리 보증금 옵션을 통해 부분적으로 / 완전히 Forex 거래를 통해 자금을 추가합니다.
부정적인 균형 보호 정책.
귀하의 계정 잔액이 마이너스 금액으로 줄어드는 것을 도울 수 있습니다. 우리의 부정적인 균형 보호 정책에 따라 Admiral Markets UK는 Admiral. Markets 계정의 마이너스 잔액을 갭과 같은 정기적 인 Forex 거래 활동으로 인해 보상합니다. 그러나이 정책에 유의하는 것이 중요합니다.
그러나이 정책에 유의하는 것이 중요합니다.
잔고가 0이 될 때까지 위험을 제한하지 않으므로 Forex 위험 관리 도구가 귀하를 역 부채로부터 보호하므로 전반적인 거래 경험에서 마음의 평화를 위해 매우 귀중합니다.
이 정책의 이용 약관을 숙지하시기 바랍니다.
스톱 아웃 레벨 또는 마진 콜은 다음과 같은 방법으로 공개 시장에서의 큰 손실로부터 당신을 보호 할 수 있기 때문에 유용한 MT4 자동화 도구입니다.
지속적으로 마진 레벨을 모니터링하고 실시간으로 업데이트합니다. 터미널 창이 빨간색으로 닫히면 Admiral. Markets 계정의 잔액을 30 % 마진 레벨로 설정하여 계정이 마진 레벨 인 100 %에 도달하면 경고를 보냅니다 또는 제독에 50 %로 기부하십시오.
특별한 사건으로 위험 관리.
스위스 중앙 은행은 2015 년 1 월 15 일 예기치 않게 스위스를 유로화에서 분리 시켰습니다. 당황한 거래로 인해 한쪽면에 엄청난 잉여가 발생했습니다. 이로 인해 유동성이 심각하게 부족 해짐에 따라 중요한 시장 봉우리를 통해 거래가 불가능 해졌습니다. 잠시 동안 유동성이 거의 없었기 때문에 손실 손실은 의도 한 목표 값에서 크게 벗어난 큰 지연을 경험했습니다. 이로 인해 셀 수없이 많은 상인에 대한 상당한 부정적인 계좌 잔고는 물론 상당한 거부와 손실이 발생했습니다.
이런 종류의 극히 드문 사건을 검은 백조라고합니다. 그럼 뭐라 구요? Admiral Markets은 성공적인 Forex 거래 위험 전략을 준비하는 데 도움이되는 명확하고 개방적인 정보를 제공하는 데 큰 역할을하고 있으며 Black Swan의 경우 준비 할 기회가 없음을 알려드립니다. 스위스 중앙 은행의 경우 명확한 두 가지 사항이 있습니다.
예측할 수없는 사건은 게임을 바꾸는 변화로 이어질 수 있으며 중앙 은행조차도 마음을 바꿀 수 있습니다.
Black Swan 이벤트는 계획대로 또는 계산할 수 없습니다. 따라서 성공적인 Forex 및 CFD 레버리지 거래에 대한 일반적인 규칙으로 돈을 거래하지 마십시오. 최악의 시나리오에서는 잃을 여유가 없습니다.
규제.
Admiral Markets UK는 금융 행위 감독청 (Financial Conduct Authority)에 의해 규제됩니다. 이 규정은 예금 보호와 같은 수많은 보호 메커니즘을 포함하므로 전 세계적으로 높은 평판을 얻고 있습니다. 당신에게 이것은 파산의 가능성이없는 경우에도 돈은 여전히 확보된다는 것을 의미합니다. Financial Services Compensation Scheme은 다음을 보장합니다 :
Admiral Markets UK가 관리하는 예금 (거래 포지션)은 최대 8 만 5 천 파운드에 이르는 분리 된 은행 계좌에 5 만 파운드의 자금이 있습니다.
우리의 비즈니스 활동 또한 영구적으로 모니터링되며이 규정에 따라 엄격한 규칙이 적용됩니다.
과거의 결과를 분석하여 미래의 위험을 이해합니다.
우리가 미래에 논의한 많은 외환 거래 위험을 피하는 데 도움이되는 부분은 과거 거래에서 얻은 지식을 포함합니다. 따라서 거래 내역을 분석하고 무역 일지를 기록하는 시간을내어 합리적인 조치를 취하십시오.
과거 외환 거래를 분석하면 거의 항상 위험과 개인적인 약점에 대한 유용한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 내용을 배울 수 있습니다.
실제로 뉴스 주위를 돌아 다니는 데 능숙하거나 Forex 위험 관리 전략의 혜택을 누리려면 특정 금융 상품을 오용하거나 일반적으로 특정 Forex 위험 관리 전략과 관련된 숨겨진 위험을 메모하는 등 부정적인 결과를 가져야합니다.
학습 가능성은 무한하지만 요점은 일정합니다. 과거의 거래를 분석하면 미래의 거래에 긍정적 인 영향을 미칠 수 있습니다. 성공적인 거래를 위해서는 귀하의 강점과 약점을 파악하는 것이 필수적입니다.
연결 확장 및 거래 분석 섹션과 같은 고급 MT4 수 프림 에디션 분석 기능은 완료된 모든 거래 후에 광범위한 거래 정보 및 계정 잔액 조정을 통해 분석을 도울 수 있습니다.
Admiral Markets Demo Account로 위험을 감수하지 않고 거래를 배우십시오.
큰 그림을 알아라.
Forex 및 CFD 거래 시장은 매일 긴 주문과 짧은 주문을 통해 흥미로운 수익 기회를 제공합니다. 그러나 효과적인 무역 및 위험 관리를 실천하지 않으면 큰 손실을 가져올 수 있음을 기억하십시오. 가장 약한 링크를 확인하고 올바르게 관리하면 손실을 제한 할 수 있습니다. 왜냐하면 지금 알다시피 10 번 중 8 번에서 이길 수는 있지만 한 번의 손실로 그 이익을 즉시 제거 할 수 있기 때문입니다.
우리는 초기 거래 실패에 대한 심리적 요인이 초보자에게는 낙담 할 수 있다는 것을 알고 있지만, 손실은 전체 거래 경험의 일부임을 이해하는 것이 중요합니다. 첫 번째 실시간 거래를하기 전에 다음을 이해하십시오.
손실이 발생하기 전에 심리적으로 손실을 처리하는 방법은 불가피합니다.
이 기사는 일반적인 Forex 및 CFD 거래 위험에 대한 유용한 대책과 함께 설명을 제공함으로써 상인의 위험 관리 개요 역할을합니다. 그러나 Admiral Markets은 투자 컨설팅을 제공하지 않으므로 다음 사항을 확인하십시오.
이 기본 정보를 사용하여 개인 위험 관리를 향상 시키십시오. 이 정보는 위험을 제한하는 데 도움이된다는 것을 알고 있어야합니다. 이는 보장이나 보호가 아닙니다.
그러나 어이, Forex 및 CFD 거래가 모두 운명과 어둠 중 하나라는 것을 잊지 마십시오! 적절한 위험 관리 조치를 선택하고 일관되게 행사함으로써 성공적인 거래의 이익 / 손실 비율을 크게 향상시킬 수 있습니다.
위험 관리 Forex & amp; CFD 거래.
위험 확인.
레버리지를 통해 제품을 거래 할 때 발생할 수있는 위험을 식별합니다.
방법을 선택하십시오.
거래 환경 설정에 적합한 위험 관리 전략을 개발하십시오.
통제 조치.
귀하가 취한 조치를 지속적으로 통제하고 직위를 개방하십시오.
끊임없이 적용하십시오.
무역 관리에서 지속적으로 개발 한 전략을 적용하십시오.
MetaTrader 4.
외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.
iPhone 앱.
iPhone 용 MetaTrader 4.
Android 앱.
Android 기기 용 MT4
MT WebTrader.
귀하의 브라우저에서 거래하십시오.
MetaTrader 5.
차세대. 거래 플랫폼.
OS X 용 MT4
Mac 용 MetaTrader 4.
거래 시작.
플랫폼.
교육.
프로모션.
위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.
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Forex 위험 관리 이해.
거래는 둘 이상의 당사자 간의 재화 또는 용역의 교환입니다. 따라서 자동차에 가솔린이 필요한 경우 가솔린을 위해 달러를 교환하십시오. 옛날에는 여전히 일부 사회에서 거래가 한 물자가 다른 것으로 교환 된 물물 교환으로 이루어졌습니다. 무역은 이렇게되었을 것입니다 : 사람 A는 사람 B의 나무에서 나온 사과 바구니와 교환하여 사람 B의 깨진 창을 고칠 것입니다. 이것은 실용적이고 관리하기 쉬운 일상적인 거래의 예이며 비교적 쉽게 위험을 관리 할 수 있습니다. 위험을 줄이기 위해, 사람 A는 창문을 고정하기 전에 사람 B에게 자신의 사과를 보여주고, 그들이 먹기에 좋은지 확인하도록 요청할 수 있습니다. 이것은 무역이 수천 년 동안 어떻게 이루어 졌는가하는 것입니다. 실용적이고 사려 깊은 인간 과정입니다.
이제 월드 와이드 웹을 시작하면 갑작스러운 위험이 완전히 통제 불능이 될 수 있습니다. 부분적으로는 거래가 발생할 수있는 속도 때문입니다. 사실, 거래의 속도, 즉각적인 만족과 아드레날린의 60 초도 안되는 수익을내는 러시는 종종 많은 상인들이 굴복 할 수있는 도박의 본능을 유발할 수 있습니다. 따라서 그들은 적절한 투기 습관이 요구되는 전문 비즈니스로서 거래에 접근하는 것이 아니라 도박의 한 형태로서 온라인 거래로 전환 할 수 있습니다. (당신은 투자 또는 도박에 대해 자세히 알아보십시오.)
상인으로 추측하는 것은 도박이 아닙니다. 도박과 추측의 차이점은 위험 관리입니다. 즉, 추측하면 위험을 통제 할 수있는 반면, 도박을하지 않으면 위험을 통제 할 수 있습니다. Poker와 같은 카드 게임조차도 도박꾼의 사고 방식이나 투기꾼의 사고 방식으로 플레이 할 수 있습니다. 일반적으로 완전히 다른 결과가 있습니다.
Martingale 전략에서는 잃을 때마다 내기를 두 배로 늘리고 결국 잃는 행진이 끝나고 유리한 배팅을함으로써 모든 손실을 회복하고 심지어 작은 이익을 얻는 것을 희망합니다.
반 마틴 게일 전략을 사용하면 길을 잃을 때마다 내기를 반으로 줄 것이지만 승리 할 때마다 배팅을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 이 이론은 당신이 연승과 이익을 적절히 활용할 수 있다고 가정합니다. 분명히 온라인 거래자에게는 이것이 채택 할 두 가지 전략 중 더 좋습니다. 손실을 신속하게 감수하고 승리 할 때 거래 규모를 늘리거나 늘리는 것이 항상 위험합니다.
그러나, 당신의 호의에있는 확율을 첫째로 겹쳐 쌓기없이 무역은 가지고 가야하지 않으며, 이것이 명확하게 가능하지 않으면 전혀 무역은 취해 져야하지 않는다. (Martingale 방법에 대한 더 자세한 정보는 FX Trading The Martingale Way를 참조하십시오.)
따라서 위험 관리의 첫 번째 규칙은 거래 성공 확률을 계산하는 것입니다. 그렇게하기 위해서는 근본적 분석과 기술적 분석을 모두 파악해야합니다. 당신이 거래하는 시장의 역 동성을 이해할 필요가 있으며 또한 심리적 가격 트리거 포인트가 어디에 있는지를 알아야합니다. 가격 차트를 통해 결정할 수 있습니다.
일단 거래를 결정하면 가장 중요한 요소는 위험을 통제 또는 관리하는 방법입니다. 위험을 측정 할 수 있다면 대부분 위험을 관리 할 수 있음을 기억하십시오.
승산 확률을 쌓을 때 모래가 그려지는 선을 그리는 것이 중요합니다. 그 선이 그 수준으로 거래된다면 당신의 단점이 될 것입니다. 이 단점과 시장에 진입하는 곳의 차이는 위험입니다. 심리적으로, 당신은 무역을하기 전에이 위험을 미리 받아 들여야합니다. 잠재적 인 손실을 수용 할 수 있고 그로 인해 정상적인 경우, 거래를 더 고려할 수 있습니다. 손실이 너무 많아 부담해야한다면, 거래를하지 말아야하며 그렇지 않으면 심한 스트레스를 받고 무역이 진행됨에 따라 객관적이지 못할 것입니다.
그러나이 유동성은 모든 중개인에게 반드시 제공되는 것은 아니며 모든 통화 쌍에서 동일하지 않습니다. 그것은 상인으로서 당신에게 영향을 미칠 브로커 유동성입니다. 대형 외환 거래 은행과 직접 거래하지 않는 한 온라인 계좌로 계좌를 보유하고 그에 따라 거래를 수행해야 할 가능성이 가장 높습니다. 브로커 위험과 관련된 질문은이 기사의 범위를 벗어나지 만, 실제로 거래를 효과적으로 수행하기에 충분한 유동성을 보유하고 있다는 점에서 대부분의 소매 온라인 상인에게는 크고 잘 알려져 자본가가 많은 브로커가 좋을 것입니다.
그렇다면 실제로 어떻게 위험을 측정 할 수 있습니까?
거래 당 위험을 측정하는 방법은 가격 차트를 사용하는 것입니다. 이것은 다음과 같이 차트를 보면 가장 잘 나타납니다.
우리는 시장이이 수준으로 거래된다면 우리가 그 위치에서 벗어날 수있는 곳에서 모래의 첫 번째 줄 (정지 손실)을 그려야한다고 이미 결정했습니다. 이 라인은 1.3534로 설정됩니다. 시장에 약간의 공간을주기 위해, 나는 1.3530의 손실을 막을 것이다. (The Arting Of A Lose Position의 정지 손실에 대해 자세히 알아보십시오.)
위치를 입력하는 좋은 장소는 1.3580 일 것입니다. 이 예에서는 트리플 바닥을 형성하려는 시도가 실패한 후 시간당 마감의 최고점 바로 위에 있습니다. 따라서이 진입 점과 종점 사이의 차이는 50 pips입니다. 귀하가 귀하의 계좌에서 $ 5,000를 가지고 거래하는 경우 귀하의 손실은 거래 자본의 2 %, 즉 $ 100로 제한됩니다.
당신이 미니 랏을 거래하고 있다고 가정합시다. 미니 롯트의 한 핍이 약 $ 1이고 위험도가 50 핍이면 거래하는 롯트 당 50 달러의 위험을 감수하고 있습니다. 하나 또는 두 개의 미니 롯트를 거래하고 위험을 $ 50-100 사이로 유지할 수 있습니다. 2 % 규칙을 위반하지 않으려면이 예에서 3 개 이상의 미니 롯트를 거래하지 않아야합니다.
그러나, 현물 외환 시장을 거래하는 큰 이점 중 하나는 높은 레버리지의 가용성입니다. 시장이 매우 유동적이어서 다른 시장과 비교하여 레버리지 포지션을 관리하기가 매우 쉽기 때문에이 높은 레버리지를 사용할 수 있습니다. 물론 레버리지는 두 가지 방법을 없애줍니다. 당신이 레버리지를 받고 이익을내는 경우, 수익은 매우 빠르게 확대되지만, 그 반대로 손실은 계정을 빠르게 침식 할 것입니다. 자세한 내용은 레버리지의 "양날 칼"을 참조하십시오.
그러나 무역에 내재 된 모든 위험, 관리해야 할 가장 까다로운 위험 및 상인 손실로 인한 가장 큰 위험은 상인 자신의 나쁜 습관 패턴입니다.
모든 거래자는 자신의 결정에 대해 책임을 져야합니다. 거래에서 손실은 규범의 일부이므로 상인은 프로세스의 일부로 손실을 수용하는 법을 배워야합니다. 손실은 실패가 아닙니다. 그러나 신속하게 손실을 감수하지 않는 것은 적절한 무역 관리가 실패한 것입니다. 보통 상인은 자신의 지위가 손실로 옮겨지면 자신의 시스템을 추측하고 손실이 돌아서고 그 지위가 수익을 올릴 때까지 기다립니다. 시장이 돌아서는 경우에는 괜찮지 만 손실이 더 심해지면 재앙이 될 수 있습니다. (마스터 트레이드 마인드랩에서이 큰 장애물을 극복하는 방법을 배우십시오.)
상인 위험에 대한 해결책은 자신의 습관에 따라 일하고, 자존심이 바른 결정을 내릴 때나 나쁜 습관의 본능적 인 견제를 단순히 관리 할 수 없을 때를 인정할만큼 정직합니다.
거래를 객관화하는 가장 좋은 방법은 각 거래의 일지를 기록하고 출입에 대한 이유를 지적하고 시스템이 얼마나 효과적인지 평가하는 것입니다. 즉, 귀하의 시스템이 귀하의 호의적으로 확률을 쌓을 수있는 확실한 방법을 제공하여 잠재적 손실보다 더 많은 수익 기회를 제공한다는 것은 얼마나 확신하십니까?
위험은 모든 거래에서 내재되어 있지만 위험을 측정 할 수있는 한 위험을 관리 할 수 있습니다. 시장에서 유동성이 부족하여 트레이딩 자본과 관련하여 너무 많은 레버리지를 사용함으로써 리스크가 확대 될 수 있다는 사실을 간과하지 마십시오. 훈련 된 접근 방식과 좋은 거래 습관을 가진다면, 어떤 위험을 감수하는 것이 좋은 보상을 만드는 유일한 방법입니다.
화폐 관리 시스템 # 5 (이기는 위험 : 보상 비율)
Edward Revy 님이 2009 년 8 월 25 일 - 02:51에 등록했습니다.
위험 / 보상 비율은 Forex 시스템에서 가장 영향력있는 매개 변수 중 하나입니다.
좋은 위험 / 보상 비율은 수익성이없는 시스템을 수익성있게 만드는 반면, 낮은 위험 / 보상 비율은 성공한 설정을 손실 전략으로 바꿀 수 있습니다.
위험 / 보상 비율이란 무엇입니까?
위험 - 단순히 위험에 처한 자산의 양을 나타냅니다. Forex에서 우리의 손실 수준 (pips)에 거래 된 롯트의 수를 곱한 거리입니다. 예 : 트레이드 된 2 개의 로트로 50 pips의 스톱 손실은 100 pips의 총 위험을 줄 것입니다.
보상 - 특정 거래에서 얻을 수있는 핍의 양, 다시 말해 이익 실현 수준까지의 거리.
위험 / 보상 비율의 예 :
100 pips 정지 대 200 pips 이익 목표는 1 : 2 위험 / 보상을 제공합니다.
25 pips stop 대 75 pips 이익은 1 : 3 위험 / 보상 비율을 제공합니다.
왜 위험 / 보상 비율을 고려해야합니까?
성공한 신호의 50 % 이상을 생산할 수있는 평균 거래 시스템은 정지 및 수익 목표가 1 : 2 위험 / 보상 비율 이상으로 설정되면 수익을냅니다.
반면에, 이기는 신호의 70 % 이상을 제공 할 수있는 거래 시스템은 예를 들어 위험 / 보상 비율이 3 : 1 인 빈약 한 자금 관리를 보여줄 경우 장기적으로 여전히 이익이 없을 수 있습니다.
작은 리스크 - 큰 보상 : 전문 상인이 사용하는 공식입니다.
그들은 그걸 어떻게 햇어? 실용적인 예제를 살펴 보겠습니다.
낮은 위험도 : 추세선 재검토시 높은 보상 항목, 경험있는 거래는 우승자를 끌어 내기 전에 여러 번 잘못 될 수 있으며 여전히 이익이됩니다.
채널링, 범위가 제한된 시장은 위험도가 높습니다. 높은 보상 거래 기회입니다. 게다가, 그것은 무역의 탈출에 관한 것뿐만 아니라 이전 트렌드를 검토하고 가장 가능성있는 브레이크 아웃의 방향에 자신을 배치하는 방법이며, 이 방법으로 추가 이익을 추구하는 동시에 다시 중지 위험을 없애는 것입니다 .
웨이브 거래자들은 가격 회귀 수준을 입력하여 시장 동향을 좋아합니다. 이 수준은 다양한 연구 및 지표를 사용하여 찾을 수 있습니다 : 피보나치 수준, 지원 / 저항 수준, 추세선, 유연한 추세선으로 취급되는 이동 평균 등. 이러한 모든 연구는 역 추적 반전의 포인트를 파악하는 데 도움이됩니다.
retracement의 복잡한 분석을 수행 할 때, 두 개 이상의 연구가 서로 시간과 장소에서 일치하는 가격 수준에 특별한주의를 기울입니다.
어떤 거래 시스템을 사용하든, 위험 : 보상 비율이 올바르게 설정되어 있다면 손실 거래 수가 당첨 거래 수보다 많을 때에도 수익성 측면에서 거래하게됩니다.
저작권 및 사본; 2009 년 판권 소유.
실망 시켜서 미안하지만 그렇게 쉽지는 않습니다.
SL을 20p로 설정하고 TP를 80p로 설정하면 SL을 공격 할 확률이 훨씬 높아집니다.
시스템이 올바른 신호의 50 %를 제공하더라도 TP를 치기 전에.
고맙습니다, 좋은 지적입니다. 나는 쉽지 않다는 말은 아니다. 성공적인 Forex 거래 기회를 극대화하기 위해 따라야 할 조언을드립니다.
어딘가에 들어가서 SL을 20으로 설정하고 TP를 80으로 설정하면 작동하지 않습니다.
가장 어려운 부분은 가능한 가장 좋은 위치에 서서 가능한 한 가장 작은 부분을 설정하는 것입니다. 최대 정밀도로이를 수행하려면 시장에 대해 많이 알아야합니다.
귀하의 거래 시트가 다음과 같이 보이기 시작하더라도 : 숫자가 아니고 이기고 손실의 크기가 중요하기 때문에 쉽게 행복하고 유익한 상인이 될 수 있습니다.
사실입니다. 최고의 외환 시스템은 "위험 및 보상 비율"입니다. 위험과 보상 비율이 없으면 브로커가 부자가됩니다.
위험과 보상에 대한 훌륭한 비주얼. 내가 위험과 보상에 대해 가장 잘 보았습니다.
이 중요한 사실을 가르치는 위대한 방법. 이러한 설정이 위험이 적을 때 행동 할 수 있도록 마음에 새기 수있는 것입니다. 고맙습니다,
고마워요, 고마워요.
여기에 추가 참조 :
또한 문제의 통계를 고려해야합니다. 예를 들어 위에서 말했듯이 25pip 정지 및 75pip 이익은 3 : 1입니다. 그러나 당신이 25 % 이상의 시간을 소비하지 않는 한 그것은 좋지 않습니다. 정확히 25 %의 시간은 균등하게 붕괴되고 손실을 줄이는 것보다 적습니다. 비율을 조정하는 것만으로는 더 가까운 마크 (멈춤 또는 이윤)가 더 자주 칠 것이라는 점을 지적하기 전에 도움이되지 않을 수도 있습니다.
좋은 점도. 균형이 있어야합니다.
반면에 25 % 만 얻는다면 시스템이 가장 효과적이지 않을 것입니다. 당연히 리스크 비율이 1 : 10 일 때가 아니라면 (주요 포인트를 설명하는 비율은 드물다).
그래프 또는 차트를 바탕으로 위험 보상 비율을 보여 주셔서 감사합니다. 나는 그것을 시도해 볼 것이라고 생각한다. 나를 위해, 그것은 당신이 구매 또는 판매 위치에 대한 항목을 만들기 시작할 때 자신감이나 편안함을 보여줍니다.
장기간 forex를하기를 위해,
작은 조각, 손실 큰 조각, 예를 들면. SL40, TP20.
미래에 대한 확신 부족.
다음에 SL100, TP10을 고려해보십시오.
TP10 이후 TP20보다 쉽게 달성 할 수 있습니다.
큰 조각 승리, 손실 작은 조각, 예를 들면. SL20, TP40.
미래에 자신감 넘치는 개발.
다음에 SL10, TP100을 고려해보십시오.
TP100 이후 당신은 달성하는 방법을 알고 있습니다.
이것은 내가 보는 방법이다.
적극적인 거래자 설문 조사 - 실제 경험을 공유하거나 다른 사람들이 말하는 것을 읽으십시오.
상위 5 개 외환 위험 트레이더가 고려해야합니다.
forex 시장으로도 알려진 외환 시장은 전세계 통화의 매매를 용이하게합니다. 주식과 마찬가지로 외환 거래의 최종 목표는 낮은 매수와 높은 매도로 순이익을 창출하는 것입니다. 외환 거래자는 수천 개의 회사와 부문을 파싱해야하는 주식 거래자들에게 소수의 통화를 선택하는 이점이 있습니다. 거래량 측면에서 외환 시장은 세계에서 가장 큰 시장입니다. 높은 거래량으로 인해 외환 자산은 유동성이 높은 자산으로 분류됩니다. 외환 거래의 대부분은 현물 거래, 선도, 외환 스왑, 통화 스왑 및 옵션으로 구성됩니다. 그러나 레버리지 상품으로 상당한 손실을 초래할 수있는 외환 거래와 관련된 많은 위험이 있습니다. (더 많은 것을 위해, 보십시오 : Forex 중개인 개요 : 쉬운 Forex.)
외환 거래에서 레버리지는 외화로 실질적인 거래에 접근하기 위해 마진이라고하는 작은 초기 투자가 필요합니다. 작은 가격 변동으로 인해 투자자가 추가 증거금을 지불해야하는 마진 콜이 발생할 수 있습니다. 불안한 시장 여건 속에서도 레버리지를 적극적으로 사용하면 초기 투자를 크게 상회하게됩니다. (자세한 내용은 Forex Leverage : A Double-Edged Sword를 참조하십시오.)
기본적인 거시 경제학 과정에서는 이자율이 국가의 환율에 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. 국가의 금리가 오르면 통화 가치가 상승하면 수익률이 높아지기 때문에 해당 국가의 자산에 대한 투자가 유입되어 추정 통화가 강세를 보일 것입니다. 반대로, 금리가 떨어지면 투자자가 투자를 철회하기 시작할 때 통화가 약해질 것입니다. 금리의 성격과 환율에 대한 순환 효과로 인해 통화 가치의 차이로 인해 외환 가격이 크게 바뀔 수 있습니다. (더 자세한 내용은 : Forex Traders의 금리가 중요한 이유.)
거래 위험은 계약 초기와 결제 시점 간의 시간 차이와 관련된 환율 위험입니다. Forex 거래는 거래가 정산되기 전에 환율이 바뀔 수있는 24 시간 기준으로 발생합니다. 결과적으로, 통화는 거래 시간 동안 다른 시간에 다른 가격으로 거래 될 수 있습니다. 계약 체결과 확정 사이의 시간 차이가 클수록 거래 위험이 높아집니다. 거래 상대방의 환율 변동 위험이 커지면 통화를 취급하는 개인 및 기업의 거래 비용이 증가하고 부담 스럽습니다. (더 자세한 내용은 기업 통화 위험에 대한 설명을보십시오.)
금융 거래의 상대방은 자산을 투자자에게 제공하는 회사입니다. 따라서 거래 상대방 위험은 특정 거래에서 딜러 또는 중개인으로부터의 채무 불이행 위험을 의미합니다. 외환 거래의 경우, 통화에 대한 현물환과 선물환은 교환 또는 청산 거래소에서 보장하지 않습니다. 스팟 통화 거래에서 거래 상대방의 위험은 마켓 메이커의 지급 능력에 기인합니다. 변동이 심한 시장 상황에서는 거래 상대방이 계약을 이행 할 수 없거나 계약을 거부 할 수 있습니다. 자세한 내용은 교차 통화 결산 위험을 참조하십시오.
통화 투자 옵션을 고려할 때 발행국의 구조와 안정성을 평가해야합니다. 많은 개발 도상국 및 제 3 세계 국가에서 환율은 미국 달러와 같은 세계 지도자에게 고정되어 있습니다. 이 상황에서 중앙 은행은 고정 환율을 유지하기 위해 적절한 보유액을 유지해야합니다. 통화 위기는 지불 적자의 빈번한 균형과 통화 평가 절하로 인해 발생할 수 있습니다. 이것은 외환 거래 및 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. (자세한 내용은 다음을 참조하십시오 : 이라크 디나르에 투자하지 않는 10 가지 이유)
투자의 투기성으로 인해 투자자가 통화 가치가 하락할 것으로 생각하면 자산을 철수하기 시작하여 통화 가치를 더 낮출 수 있습니다. 통화를 계속 거래하는 투자자는 자신의 자산이 유동성이 없거나 딜러로부터 파산하게 될 것입니다. 외환 거래와 관련하여 통화 위기는 한 나라의 통화 매력을 감소시키는 것 외에도 유동성 위험과 신용 위험을 악화시킵니다. 이는 각국의 외화가 궁극적으로 붕괴 된 아시아 금융 위기와 아르헨티나 위기와 특히 관련이 있습니다. (더 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 : 전세계 신용 경감 검토
긴 위험 목록으로 인해 외환 거래와 관련된 손실은 처음 예상보다 커질 수 있습니다. 레버리지를받은 거래의 특성으로 인해 초기 수수료가 적 으면 상당한 손실과 비 유동성 자산이 발생할 수 있습니다. 또한 시간차와 정치적 이슈는 금융 시장과 국가의 통화에 큰 파급 효과를 줄 수 있습니다. 외환 자산은 거래량이 가장 많지만 위험은 분명하며 심각한 손실을 초래할 수 있습니다.
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